证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-142
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真的、准确和竣工，莫得失实记
载、误导性进展或关键遗漏。
特别教唆：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券执有东谈主执有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性处置要求的，不可将所执“海泰转债”转移为股票，特提请投资者调理不可转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各别，特别提醒“海泰转债”执有东谈主留心在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者留心投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时间，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意贯穿三十个往畴昔中至少十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券召募诠释书》（以
下简称“
《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，伙同当前市集情况，经审慎探究，公司董事会喜悦行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司处置层适当后续“海泰转债”赎回的一谈
联系事宜。现将“海泰转债”提前赎回策划事项公告如下：
一、可转移公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于喜悦青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）喜悦注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可转移公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，内容召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（独特普通合
伙）进行了审验，出具了《验资答复》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）喜悦，公司 396,571,600.00 元可转移
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往返，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转移公司债券转股期自可转移公司债券刊行杀青之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可转移公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调整情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分配已推论收场，凭证
《召募诠释书》的联系轨则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。
调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年法规性股票引发筹画第一个包摄期
包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年法规性股票引发筹画第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流畅，凭证《召募诠释书》的联系轨则，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于海
泰转债转股价钱调整的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权柄分配已推论收场，凭证
《召募诠释书》的联系轨则，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。
调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往畴昔中至少十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的猜想打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按
调整前的转股价钱和收盘价钱猜想打算，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价
格猜想打算。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回要求情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时间，公司股票已有 15 个往畴昔的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭证《召募诠释书》中有条件赎回要求的联系轨则，已触发“海泰转债”有条件赎
回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的猜想打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的内容日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座“海
泰转债”执有东谈主。
（三）赎回时候实时期安排
执有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”执有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可转移公司债券托管券商径直划入“海泰转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回服从公告和可转移公司债券摘牌公告。
（四）盘考样子
盘考部门：公司证券部
盘考地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
盘考电话：0532-89086869-8099/8092
策划邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、内容领域东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处置
东谈主员在赎回条件振奋前的六个月内往返“海泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、内容领域东谈主、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级处置东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件振奋前的六个月内不存在往返“海泰转债”
的情形。
五、其他需诠释的事项
“海泰转债”执有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈述。具体转股操作提出可转移公司债券执有东谈主在陈述前盘考开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；兼并往畴昔内屡次陈述转股的，将合并猜想打算转股数目。可转
换公司债券执有东谈主央求转移成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转移为 1 股的
可转移公司债券余额，公司将按照深交所等部门的策划轨则，在可转移公司债券执
有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转移公司债券余额以及该余
额对应确当期粗俗利息。
份可于转股陈述后次一个往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
可转移公司债券提前赎回之法律观念书；
回海泰转债的核查观念。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
