证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-18
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容确实凿、准确和完满，莫得造作
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
至极指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，至极提醒“正海转债”捏有东说念主从容在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前捣毁质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥当性科罚要求的，不行将所捏“正海转债”转化为股票，特提请投资者暖热
不行转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒“正海转债”捏有东说念主从容在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者从容投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往未来的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，衔尾当前市集及公司本身情况，为减少利息开销，提
高资金利用效果，镌汰公司财务用度及资金本钱，经过审慎接头，公司董事会决
定本次应用“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司科罚层预防后续“正海转
债”赎回的一皆事宜。现将“正海转债”提前赎回的相关事项公告如下：
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转化公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行阵势
罗致向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁灭优先配售部分）
通过深交所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转化公司债券上市情况
经深交所得意，公司 140,000.00 万元可转化公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌往返，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转化公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往未来（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可转化公司债券转股价钱扶直情况
“正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司扩充 2022 年年度权益分配有盘算推算，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司扩充 2023 年年度权益分配有盘算推算，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司扩充 2024 年年度权益分配有盘算推算，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可转化公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司
债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职意衔接三十个往未来中至少有十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日
前的往未来按扶直前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱扶直日及之后的交
易日按扶直后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已得志苟且衔接 30 个
往未来中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可转化公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及细目依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遣散赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”捏有东说念主。
（三）赎回秩序实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起罢手往返。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”捏有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨见解
商讨部门：公司董事会办公室
商讨地址：山东省烟台经济本事成立区汕头大街 9 号
商讨电话：0535-6397287
计议邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司本色礼貌东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
科罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往返“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件得志之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会布告高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先活命在往返“正海转债”情况，具体如下：
期初捏罕有量 时间买入数目 时间卖出数目 期末捏罕有量
捏有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司本色礼貌东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董
事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往返“正海转债”
的情况。
五、其他需要阐扬的事项
进行转股禀报。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在禀报前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往未来内屡次禀报转股的，将合并诡计转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主请求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关规矩，在转股日
后的五个往未来内以现款兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
禀报后次一往未来上市灵通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查意见》；
赎回可转化公司债券的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
